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湖北省襄阳市旅游服务学校

2020年度部门决算

目  录

第一部分 湖北省襄阳市旅游服务学校概况 

第二部分 湖北省襄阳市旅游服务学校2020年度部门决算表

第三部分 湖北省襄阳市旅游服务学校2020年度部门决算情况说明

第四部分 湖北省襄阳市旅游服务学校2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  湖北省襄阳市旅游服务学校概况

一、  部门职责

襄阳市旅游服务学校（襄阳市第九中学）是襄阳市教育局直属重点高中，市级示范学校，鄂西北唯一培养幼儿教师的学校。学校地处建华路中断，毗邻空军477医院，北接襄阳火车站、长途汽车站，交通便利，区位优越。学校在职在编教师共120人，退休人员52人。分高中部和中专部两个教学区。

①高中部

高中部按照普通高中教学大纲要求，开设语、数、外、理、化、生、政、史、地等全部高中课程，学制三年。高中部除开设普通班外，还开设有体育、美术、音乐、舞蹈特长班，参加全国普通高考，招收对象为应届初中毕业生。

②中专部

中专部开设有幼师和导游两个专业，学制三年。

二、  机构设置

根据上述职责，襄阳市旅游服务学校设有如下科室：党办、财务科、教务科、学生科、保卫科、招生办、后勤部。

三、  人员情况

2020年实有人数126人(在职人员126人)，离休人员1人，退休人员47人。

第二部分  湖北省襄阳市旅游服务学校2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本单位2020年度无该项收支。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位2020年度无该项收支。

第三部分  湖北省襄阳市旅游服务学校

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计3865.59万元，较上年度减少155.02万元，下降3.86%，较年初预算数增加220万元，增长6.03%，主要原因: 平安校园、计算机教室和实训室建设。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计3532.17万元，其中：财政拨款收入2870.39万元，占本年收入合计的81.26%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入472万元，占本年收入合计的13.36%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入189.78万元，占本年收入合计的5.38%。2020年度本年收入合计较上年度减少147.93万元，下降4.02%，较年初预算数减少113.42万元，下降3.11%，主要原因:财政压减。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计3495.30万元，其中：基本支出3144.68万元，占本年支出合计的89.97%；项目支出350.62万元，占本年支出合计的10.03%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度增加48.91万元，增长1.42%，较年初预算数减少150.29万元，下降4.12%，主要原因:人员增加，支出增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计3203.81万元，较上年度增加333.17万元，增长11.61%，较年初预算数增加278.22万元，增长9.51%，主要原因: 人员增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出2915.27万元，占本年支出合计的83.41%。与 2019年度相比，财政拨款支出增加44.63万元，增长1.55%，较年初预算数减少10.32万元，下降0.35%。主要原因: 人员增加，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出2915.27万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2747.87万元，占总支出的94.26%；社会保障和就业支出（类）支出165.94万元，占总支出的5.69%；卫生健康（类）支出132.49万元，占总支出的4.54%；住房保障（类）支出157.50万元，占总支出的4.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2925.59万元，支出决算为2915.27万元，完成年初预算的99.64%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2244.67万元，支出决算为2740.67万元，完成年初预算的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因：人员增加，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为390.92万元，支出决算为165.94万元，完成年初预算的42.45%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整了预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为132.49万元，支出决算为132.49万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金支出（项）。年初预算为157.50万元，支出决算为157.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度财政拨款基本支出2564.64万元，其中：人员经费2104.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费267.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.58万元，预算数12.9万元，完成预算的4.50%，较上年度减少1.21万元，下降67.59%。主要原因：严格按照八项规定和公车管理制度进行开支。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：是本年无此项费用。

2020年度，湖北省襄阳市旅游服务学校本级因公出国（境）0团，0人；下属0单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费0.35万元，预算数4.9万元，完成预算的7.14%，较上年度减少1.21万元，下降77.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.35万元，较上年度减少1.21万元，下降77.56%。主要原因：严格按照八项规定和公车管理制度进行开支。

2020年度，湖北省襄阳市旅游服务学校本级共有2辆公务车,下属0单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费0.23万元，预算数8万元，完成预算的2.88%，较上年度减少0万元，下降0%。主要原因：与上年持平。

2020年度，湖北省襄阳市旅游服务学校本级公务接待3批次、30人次，下属0单位公务接待0批次、0人次。主要用于0。  

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度培训费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。主要原因：本年无此项费用。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度会议费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。主要原因：本年无此项费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额150万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2020年度政府采购决算数比2019年度增加50万元，增长50%。主要原因：平安校园、计算机教室和实训室建设。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，湖北省襄阳市旅游服务学校共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。其他用车为：学校公务用车。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金350.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到预期目标。主要包括年初预算数309.04万元，调整后的预算数350.62万元、执行数350.62万元，完成预算的100%。年度绩效目标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到预期目标。主要包括年初预算数309.04万元，调整后的预算数350.62万元，执行数350.62万元，完成预算的100%。年度绩效目标完成情况良好。                                                                                                                                                                                                                 

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

湖北省襄阳市旅游服务学校项目绩效自评综述：项目全年预算数为309.04万元，调整后的预算数350.62万元，执行数为350.62 万元，完成预算100％。主要产出和效益：信访管理工作达到工作要求。

发现的问题及原因：预算编制工作不够细化，绩效管理制度不够完善。

下一步改进措施：加强预算管理，完善预算执行动态监控机制，加强支出绩效监督和考核力度。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，这几个方面均适用，项目各项指标均达到了项目的预期目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。

①我们将此次评价结果作为编报2020年度预算的依据；

②改进绩效水平，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平。

③纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

④采取灵活方式或有选择地向有关媒体公开披露，增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

第四部分  湖北省襄阳市旅游服务学校2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

湖北省襄阳市旅游服务学校2020年财政专项转移支付4.54万元，具体安排情况如下:

1．湖北省襄阳市旅游服务学校补助4.54万元，主要用于2020年春季高中助学金。

2. 湖北省襄阳市旅游服务学校管理费0万元，本年无此项支出。

3. 湖北省襄阳市旅游服务学校工作经费0万元，本年无此项支出。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。